淮安市致远贰号股权投资企业（有限合伙）总规模3亿元，基金管理人为淮安市金控创业投资有限公司。现根据基金的资金托管需要，拟公开选聘符合条件的银行机构作为致远贰号基金的托管银行。具体选聘公告如下：

一、托管银行服务内容

托管银行应按国家和中国基金业协会等对基金托管业务的有关规定，发挥安全保管基金资产、执行基金管理人的划款和清算指令、监督基金管理人的投资运作和复核、审查基金的资产净值和价格等作用。除基础托管服务外，托管银行还需提供其他金融支持综合服务。

二、托管银行申请资格

1.成立时间满5年的商业银行，且在淮安设有分支机构，与淮安市有良好的合作基础；

2.具有中国证券监督管理委员会（证监会）核准的基金托管资格，具有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度，熟悉托管流程，能派出专人负责托管相关业务，能及时处理问题和提出解决方案；

3.在基金托管业务方面最近3年无重大过失，未受到过行政主管机关或司法机关处罚的不良记录。

三、托管银行申请材料

1.关于银行基本资质情况介绍，法人或者其他组织的营业执照、基金托管资格、无重大过失和不良记录的承诺文件；

2.基金存续期总托管费用报价，费用应包括开户费用、账户年费、基金托管费、审计询证函费用等（总托管费用免除者优先）；

3.截至2023年12月31日托管的淮安本地私募基金规模和数量情况及相关证明文件；

4.闲置资金收益率，为2024年7、8、9月份保本结构性存款（三个月）历史报价（每月报送一个报价）及相关证明文件；本基金闲置资金保底收益率（指协定存款利率报价）；

5.托管银行开户审批流程、审批所需时间说明及开户需提供的材料清单；

6.针对此次托管服务制定的服务方案，包含如托管户开立流程计划、划款指令模拟实施流程、托管报告出具时间、个性化定制服务等信息；

7.申报银行认为需提供的其他相关材料；

8.本次报送材料的真实性承诺函；

9.委托报送材料的委托函，应载明经办人姓名、身份证号码及联系方式。

四、托管银行材料报送要求

自公告发布之日起3个工作日内，即截至2024年10月18日17：30报送申报材料，逾期不再受理。

相关文件及证明、文件密封处等一律加盖公章，仅接受现场报送。

五、其他事宜

工作组将对各申报银行进行综合评审，最终确定评选分数，根据评选分数（算数平均分保留两位小数）从高到低排序，原则上选择排名第一的银行为托管银行。

最终选聘结果在3个工作日内通知到位，如发现申报银行提供材料虚假不实即取消选聘资格，根据排名依次递补，如未收到通知即为未获选聘，不再另行通知。申报材料一经报送不予退还。

报送地址：淮安市金融中心B2幢28楼2803室

联系人：华女士

联系方式：0517-83509316

淮安市金控创业投资有限公司

                                                                              2024年10月16日